الفوركس التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني

الأساسية مقابل التحليل الفني.

أول شيء أن كنت تاجر يحتاج إلى فهم عند البدء في تحليل سوق الفوركس هو معرفة الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني. هذه هي نوعين من التحليل الذي سوف تحتاج إلى معرفته عند دخول سوق الفوركس. سيكون تداول الفوركس الخاص بك أكثر نجاحا بكثير عندما تتعلم كيفية استخدام كل منهما.

كثير من الناس في كثير من الأحيان في كثير من الأحيان الخلط بين التحليل الأساسي والتقني كما المعارضين عندما يتعلق الأمر بتحليل السوق. وكان الجدل في معرفة أي واحد كان أكثر فائدة للتداول الفوركس التاجر. حقيقة الأمر هي أن كلا أمرين حيويين للتجارة الفوركس وكلاهما مع المساعدة على ضمان الربح التاجر.

التحليل الأساسي.

في التحليل الأساسي، فإن النقطة الرئيسية وراء ذلك هي فهم مؤشرات الاقتصاد الكلي والقرارات السياسية لكل حكومة. وهو يحلل السوق بطريقة توفر للمتداولين مؤشرا على الوضع الاقتصادي في بلد معين ينتج عن قرارات سياسية يمكن أن يكون لها بالتأكيد تأثير على قيمة العملة.

حيث يقوم المتداول بدراسة أمور مثل مراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وأسواق الأسهم والقرارات السياسية التي تؤثر على الثقة في حكومة معينة. عند دراسة هذه المتغيرات كنت تبحث عن مؤشرات إيجابية للتداول الخاص بك. المؤشرات الأساسية سوف تكون مفيدة جدا وأنت تتحرك على طول في تداول الفوركس الخاص بك.

وخلافا للتحليل الفني، أهداف التحليل الأساسي في قضية بدلا من التأثير. من أجل أن يكون التاجر الكامل، وسوف تحتاج إلى معرفة كيفية تحليل السوق باستخدام هذه المؤشرات. عند استخدامها بشكل صحيح، والتحليل الأساسي يمكن أن تتحول لك من كونه تاجر جيد إلى كونه تاجر الفوركس كبيرة.

التحليل الفني.

من ناحية أخرى، يتم استخدام التحليل الفني لتفسير الرسوم البيانية للسعر. هذا النوع من التحليل ضروري للتجارة الفوركس لأنه يمكنك كسب في كل من سوق الثور وسوق الدب. في التحليل الفني سوف تحتاج إلى تعلم كيفية استخدام الرسوم البيانية ومؤشرات محددة لمساعدتك على فهم بيانات السعر والحجم. في بعض الأحيان يمكن أن يكون التحليل الفني أكثر تعقيدا قليلا ولكن مهم جدا.

في التحليل الفني، التاجر قادر على كشف عندما يكون الاتجاه نحو التغيير أو الاستمرار. وسيساعد ذلك على تحديد المجالات التي يمكن استخدامها كنقطة انطلاق لعملية ما. في هذا النوع من التحليل من المهم أن نتذكر أن تذهب نحو ذلك مع الانضباط. مع هذا كنت لا تريد أن تتأثر بالمشاعر أو المشاعر ولكن تأكد من إيلاء الاهتمام للأرقام.

ويركز التحليل الفني على التأثير بدلا من السبب. هذا هو الفرق الحقيقي بين نوعي تحليل الفوركس. على الرغم من أن كليهما مختلفان، إلا أنهما يجعلان تاجر كامل ومفيدين جدا عند محاولة أن يصبحوا تاجر فوركس ناجح. سوف تريد دائما للتأكد من أن تأخذ من الوقت للتعلم على حد سواء والاستمرار في التعلم من أجل الحصول على أفضل.

هو واحد أهم؟

هناك العديد من هناك أن يدعي واحد هو أفضل من الآخر. في رأينا، على حد سواء حيوية للغاية إذا كنت تريد أن تصبح أفضل تاجر ممكن يمكنك أن تكون. هذا لا يعني أن يتم استخدامها دائما على قدم المساواة أو أنها تساعد دائما بنفس الطريقة. ستكون هناك أوقات تعتمد فيها بشكل أكبر على التحليل الفني أكثر من التركيز على الأساسيات، أو العكس.

النقطة الرئيسية التي نحاول الوصول إليها هي أن كلا الجانبين مهم جدا للتعلم عند تداول العملات الأجنبية. من خلال فهم كلا الجانبين سيكون لديك فرصة أفضل بكثير لتصبح أكبر نجاحا في سوق الفوركس. تعلم دائما بقدر ما تستطيع لأنه في النهاية سوف يعود فقط لمساعدتك.

التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني.

إذا كنت تاجر، وقيل لك أن تجعل الاختيار بين التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني، والتي سوف تختار أكثر من غيرها؟

التحليل الأساسي ينطوي على تداول الأخبار، والأخبار هي ما يدفع الأسواق. إذا قرر التجار على الصعيد العالمي اختصار اليورو مقابل الدولار الأميركي نتيجة لقضية أخرى من منطقة اليورو، فإن السوق لن يحترم نمطا صعوديا مثل القاع المزدوج؛ بدلا من الأخبار سوف يطلب من اليورو مقابل الدولار للعثور على قاع آخر. لذلك إذا كنت تاجر التقنية في محاولة للتداول تشكيل القاع المزدوج في هذا السيناريو، فإنك لن تفوز. هذا هو حقيقة معروفة بين التجار المحترفين حتى لا يجرؤ على الأخبار مع التجارة الفنية.

لذلك نحن لا تزال تغطي مباراة الملاكمة: التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني. حتى الآن، والتحليل الأساسي هو الأمام على نقاط ويملي وتيرة. ولكن الاحتفاظ بها، ويبدو أن التحليل الفني يجري عودة. يبدو أن الذقن قوي لأنه مع ضربة سلمت للتو في الفقرة الأخيرة، وقال انه في الواقع لا يزال في ذلك. لماذا هو كذلك؟ نعم يمكننا أن نرى ذلك الآن. أدخل تجارة أخبار نموذجية ذات تأثير قوي على السوق مثل تقرير الوظائف غير الزراعية. يقرر تاجر عديم الخبرة تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي (بدلا من معابر الين التي لديها استجابة أفضل وأكثر قابلية للتنبؤ بالخطة الوطنية للغذاء). وهو يتخذ موقفا يعتمد على الأخبار، ويرى اليورو مقابل الدولار الأميركي يتحرك في اتجاهه المتوقع فقط لرؤيته تعيد التراجع بشكل كامل. هذا النوع من الحركة ليس غريبا مع اليورو مقابل الدولار الأميركي عندما يتعلق الأمر الرواتب غير الزراعية. والواقع أنه أمر شائع جدا. لذلك عادة ما يحرق هذا التقرير تجار الأخبار الذين لا يتمتعون بخبرة، في حين أن القليل من الصبر على كل الفصوص أن يموت، ودخول الجمعة في اتجاه الأخبار باستخدام مدخل فني يمكن أن تنتج نتيجة مختلفة.

وبصرف النظر عن القضايا المتعلقة دخول التجارة والخروج، فإن التجار على المدى القصير والطويل تريد معرفة أي نوع من التحليل هو أكثر ملاءمة لأنماط التداول الخاصة بهم. وبصفة عامة، فإن التجار على المدى الطويل سوف يستفيدون أكثر من التحليل الأساسي حيث يمكن أن تظهر آثار الأخبار لأسابيع وحتى أشهر على النهاية. ويؤدي التحليل الفني إلى نتائج أكثر عابرة نظرا إلى أن النشرات الإخبارية التي تشوه نتائج هذا التحليل التقني تصدر على أساس أسبوعي. لذلك إذا كان المتداول على المدى القصير مثل المستغل هو أن يختار بين التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني، التحليل الفني سيكون المفضل واضح.

لذلك من ما نوقش القيام به بعيدا، والتحليل الأساسي لديه بعض نقاط الضعف والقوة، والتحليل الفني لديه بعض نقاط الضعف والقوة أيضا. وبالتالي فإن أفضل استخدام للتحليل الأساسي مقابل التحليل الفني هو في الواقع لتسخير والجمع بين نقاط القوة كوسيلة للتعويض عن أوجه القصور في كل نمط من التحليل.

بالإضافة إلى ذلك، عند إجراء الاختيار بين التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني، أسلوب التداول الخاص بالتاجر (سلخ فروة الرأس، التداول اليومي، التاجر الموضعي، تاجر الترجيح أو المتداول الطويل الأجل)، وكفاءة التاجر وطول الفترة التي يرغب فيها المتداول بالبقاء في والسوق هي العوامل الرئيسية التي يجب النظر فيها من أجل الحصول على أفضل النتائج.

التحليل الفني: أساسيات مقابل. التحليل الفني.

التحليل الفني والتحليل الأساسي هما مدرستان فكرتان رئيسيتان عندما يتعلق الأمر بتحليل الأسواق المالية. كما ذكرنا، التحليل الفني ينظر في حركة السعر للأمان ويستخدم هذه البيانات للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. وبدلا من ذلك، ينظر التحليل الأساسي إلى العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الأعمال التجارية. دعونا نتعمق في تفاصيل كيفية اختلاف هذين النهجين، والنقد ضد التحليل الفني، وكيف يمكن استخدام التحليل التقني والأساسي معا.

اوجه الاختلاف.

أدوات التجارة.

ويبدأ المحللون الفنيون عادة تحليلهم مع الرسوم البيانية، في حين يبدأ المحللون الأساسيون مع البيانات المالية للشركة. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة إلى التحليل الأساسي وتحليل البيانات المالية المتقدمة).

يحاول المحللون الأساسيون تحديد قيمة الشركة من خلال النظر في بيان الدخل، والميزانية العمومية، وبيان التدفق النقدي. من الناحية المالية، يحاول المحلل قياس القيمة الجوهرية للشركة عن طريق خصم قيمة التدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية إلى صافي القيمة الحالية. ويعتبر سعر السهم الذي يتداول بأقل من القيمة الجوهرية للشركة فرصة استثمارية جيدة والعكس بالعكس.

ويعتقد المحللون الفنيون أنه لا يوجد سبب لتحليل البيانات المالية للشركة بما أن سعر السهم يتضمن بالفعل جميع المعلومات ذات الصلة. بدلا من ذلك، يركز المحلل على تحليل الرسم البياني للمخزون نفسه للحصول على تلميحات إلى حيث يمكن أن يتوجه السعر.

ويتبع التحليل األساسي نهجا طويل األمد لالستثمار مقارنة بالنهج القصير األجل الذي يتبعه التحليل الفني. في حين يمكن رسم مخططات الأسهم في أسابيع أو أيام أو حتى دقائق، والتحليل الأساسي غالبا ما ينظر إلى البيانات على مدى أرباع أو سنوات متعددة.

غالبا ما ينتظر المستثمرون الذين يركزون بشكل أساسي وقتا طويلا قبل أن تنعكس القيمة الجوهرية للشركة في السوق. على سبيل المثال، يفترض المستثمرون قيمة أن السوق هو سوء تقدير الأمن على المدى القصير، ولكن سعر السهم سوف تصحيح نفسها على المدى الطويل. ويمكن أن يمثل هذا "المدى الطويل" إطارا زمنيا ما دام عدة سنوات، في بعض الحالات. (لمزيد من التبصر، قراءة وارن بافيت: كيف يفعل ذلك وما هو وارن بافيت نمط الاستثمار؟).

كما يعتمد املستثمرون املركزون أساسا على البيانات املالية التي يتم رفعها كل ثالثة أشهر، وكذلك التغيرات في ربحية السهم التي ال تظهر بشكل يومي مثل األسعار وحجم املعلومات. بعد كل شيء، لا يمكن للشركة تنفيذ تغييرات شاملة بين عشية وضحاها ويستغرق وقتا طويلا لخلق منتجات جديدة، وحملات التسويق، وغيرها من الاستراتيجيات لتحويل أو تحسين الأعمال التجارية. ولذلك، فإن جزءا من السبب الذي يجعل المحللين الأساسيين يستخدمون إطارا زمنيا طويل الأجل، لأن البيانات التي يستخدمونها لتحليل المخزون تتولد ببطء أكبر بكثير من بيانات الأسعار والحجم التي يستخدمها المحللون الفنيون.

التداول ضد الاستثمار.

التحليل الفني والتحليل الأساسي لها أهداف مختلفة في الاعتبار. يحاول المحللون الفنيون التعرف على العديد من الصفقات قصيرة ومتوسطة الأجل حيث يمكنهم محاذاة الأسهم، في حين يحاول المحللون الأساسيون إجراء استثمارات طويلة الأجل في الأعمال الأساسية للأسهم. وهناك طريقة جيدة لتصور الفرق هو مقارنتها لشخص ما شراء منزل للوجه مقابل شخص أن شراء منزل للعيش في لسنوات قادمة.

الانتقادات.

ويرى العديد من النقاد أن التحليل الفني غير مثبت في أحسن الأحوال أو بالتمني في أسوأ الأحوال. لا تفاجأ لسماع هؤلاء النقاد يشككون في صحة الانضباط لدرجة أنهم يسخرون أنصار. في حين أن معظم المحللين في وول ستريت يركزون على أساسيات، فقط عن أي وساطة كبرى توظف المحللين الفنيين. وهناك أيضا شهادات مهنية للمحللين الفنيين وبعض التقنيات المدرجة في امتحان كفا، من بين أمور أخرى.

ويركز الكثير من النقد للتحليل الفني على فرضية السوق الفعالة، التي تنص على أن أي معلومات تجارية سابقة تنعكس بالفعل في سعر السهم. وبالنظر إلى أقصى الحدود، فإن فرضية "كفاءة الشكل القوي" تنص على أن التحليل التقني والأساسي لا طائل منه لأن جميع المعلومات في السوق يتم احتسابها بسعر السهم. ويوضح هذا التفكير بالتفصيل في الكتب مثل المشي العشوائي أسفل وول ستريت، التي تنص على أن المستثمر هو أفضل من التخمين من قطف الأسهم. (للحصول على مزيد من التبصر، وقراءة ما هي كفاءة السوق والعمل من خلال فرضية السوق الفعالة).

والحقيقة هي أن إمه لا تزال مجرد ذلك - فرضية. الأمر متروك للمستثمرين لتحديد من هو الصحيح وتحديد فلسفتهم الخاصة.

هل يمكنهم المشاركة؟

وغالبا ما ينظر إلى التحليل الفني والتحليل الأساسي على أنهما نهجان متعارضان لتحليل الأوراق المالية، ولكن العديد من المستثمرين قد حققوا نجاحا من خلال الجمع بين الأسلوبين. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر استخدام التحليل الأساسي لتحديد المخزون المخزون بأقل من قيمتها واستخدام التحليل الفني للعثور على نقطة دخول وخروج محددة للموقف. في كثير من الأحيان، وهذا الجمع يعمل بشكل أفضل عندما يكون الأمن هو ذروة البيع بشكل حاد والدخول إلى موقف في وقت مبكر جدا يمكن أن تكون مكلفة.

وبدلا من ذلك، فإن بعض التجار الفنيين أساسا سوف ننظر في الأساسيات لدعم تجارتهم. على سبيل المثال، قد يتطلع المتداول إلى اختراق بالقرب من تقرير الأرباح ويرى الأساسيات للحصول على فكرة عما إذا كان من المرجح أن يتخطى السهم الأرباح.

إن فكرة مزج التحليل الفني والأساسي ليست دائما موضع ترحيب جيد من قبل المجموعات الأكثر تكريسا في كل مدرسة، ولكن من المؤكد أن هناك فوائد لفهم كل من مدارس الفكر على الأقل.

في الأقسام التالية، سنلقي نظرة أكثر تفصيلا على التحليل الفني.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي في الفوركس.

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

هناك نقاش كبير حول أي نوع من التحليل هو أفضل للتاجر. هل من الأفضل أن تكون متداولا أساسيا أو متداولا تقنيا؟ على مدى الدقائق المقبلة، سوف نستكشف ما الفرق بين هذين النوعين من التجار وأي جزء من المعلومات التي تميل إلى النظر في.

ويشمل التحليل الأساسي تقييم الرفاه الاقتصادي للكيان، دون الأخذ في الاعتبار تحركات الأسعار. وبالنسبة للمتداولين في سوق الأسهم، فإنهم سيأخذون نظرة على أرباح الشركة ونفقاتها وأصولها ومطلوباتها. سوف التجار الأساسيين استخدام تلك النقاط البيانات لتحديد صحة الشركة. إذا كان رفاههم الاقتصادي يتجه بشكل أفضل مع نمو أرباح شركتهم وميزانيتها العمومية، فقد يقوم المتداولون الأساسيون بشراء أسهم الشركة تحسبا للطلب المتزايد على أسهم الشركة.

لدينا نقاط بيانات مماثلة في النقد الأجنبي، باستثناء الاقتصاد كله بدلا من شركة محددة. وهناك تاجر الفوركس الأساسي تحليل التضخم في البلاد، الميزان التجاري، الناتج المحلي الإجمالي، والنمو في فرص العمل وحتى سعر الفائدة المركزي للبنك المركزي. من خلال تقييم الاتجاه النسبي لنقاط البيانات هذه، يقوم المتداول بتحليل الصحة النسبية لاقتصاد البلاد وما إذا كان سيتم تداول الحركة المستقبلية لعملته.

التحليل الفني ينطوي على التعرف على النمط على الرسم البياني للسعر. وبالنسبة لتجار الأسهم، سيقومون بتحليل سعر حجم الأسهم المتداولة في البورصة. إذا كانت الأسعار تتحرك أعلى على زيادة حجم، وسوف نرى التجار الطلب على أسهم هذه الشركة الأسهم وشراء.

قد يبحث التجار أيضا عن أنماط الأسعار على الرسم البياني مثل المثلثات والأعلام والقيعان المزدوجة. بناء على النمط، سيقوم المتداول بتحديد نقاط الدخول والخروج للسهم. التاجر التقني ليس قلقا بشأن سبب تحرك شيء ما لأن الاتجاهات والأنماط على الرسوم البيانية هي إشاراتها.

فوركس لديها العديد من الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم في تداول الأسهم. وسيقوم تاجر الفوركس الفني بتقييم مستويات السعر، الاتجاه، الدعم والمقاومة. كما يتم تداول العديد من الأنماط المستخدمة في تداول الأسهم في العملات الأجنبية بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشرات ومؤشرات التذبذب المضافة إلى الرسم البياني للسعر متشابهة جدا بين أسواق الأسهم وأسواق الصرف الأجنبي. المتوسطات المتحركة، البولنجر باند، ماسد، مؤشر القوة النسبية (رسي)، ومؤشر ستوكاستيك يميل إلى أن يكون بعض الأدوات الأكثر شيوعا في مربع أداة التجار التقنية. وهذا نتيجة لمؤشرات سهولة الاستخدام ووضوح الإشارة التي يوفرها.

التحليل الفني لا يشمل & لسو؛ السحر الأسود و [رسقوو]؛ التي يدعي العديد من الأصوليين. يمكن البدء في التحليل الفني بسرعة عن طريق تقييم اتجاه وقوة الاتجاهات. بعد التحدث إلى الآلاف من الناس في ندوات لدينا والندوات وتويتر، ملاحظتي هي أن التحليل الفني الاتجاه يتم دمجها في معظم جوانب التداول. وسوف يستخدم المتداولون تحليل الاتجاه لمساعدتهم على تحديد الزوج الذي يتداول والاتجاه لتداوله.

(التي أنشأتها جيريمي واغنر)

أعلاه هو مثال على كيف يمكن للتاجر الفني أن يلاحظ هذا الاتجاه 6000 نقطة حيث الدولار الأسترالي قوي جدا بالنسبة إلى اليورو ضعيف جدا (وهذا هو السبب في معدل يتحرك إلى أسفل). وسيتداول المتداول في اتجاه هذا الاتجاه من خلال بيع زوج يورو / دولار ور / أود (بيع اليورو مع شراء الدولار الأسترالي في وقت واحد).

في الختام، هناك نوعان شائعان من التحليل (الأساسي والتقني). معظم التجار يستخدمون مزيج من الاثنين معا عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم للعملة التجارية، عند الدخول، ومتى للخروج.

--- كتبه جيريمي واغنر، الرصاص التجاري المدرب، ديليفكس التعليم.

للاتصال جيريمي، جواغنرديليفس. اتبعني على تويتر في جاواغنرفسترادر.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.